與厚壁鋼管密切相關(guān)的房地產(chǎn)表現(xiàn)仍然低迷，房地產(chǎn)投資、銷售等數(shù)據(jù)同比降幅仍進(jìn)一步擴(kuò)大。同時(shí)，我國南方進(jìn)入梅雨季節(jié)和多地高溫天氣頻發(fā)，厚壁鋼管傳統(tǒng)需求淡季來臨使得黑色系商品終端現(xiàn)實(shí)需求難以兌現(xiàn)強(qiáng)預(yù)期，而無縫鋼管廠家陷入虧損及部分省份限產(chǎn)政策出臺加劇了黑色系產(chǎn)業(yè)鏈的負(fù)反饋效應(yīng)。此外，美國通脹數(shù)據(jù)超預(yù)期背景下美聯(lián)儲加息75個(gè)基點(diǎn)落地，海外經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期和國內(nèi)資金外流壓力也進(jìn)一步擾動市場情緒。

淡季需求不樂觀

從宏觀角度看終端需求，在國家穩(wěn)增長力度加碼、政策面暖風(fēng)勁吹的背景下，5月以制造業(yè)和基建為代表的終端行業(yè)景氣度有所回升，包括汽車、水泥產(chǎn)量以及挖掘機(jī)銷量等指標(biāo)均低位反彈。然而，作為厚壁鋼管最為重要的終端，房地產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)仍然低迷，5月房地產(chǎn)投資、新開工、銷售等指標(biāo)同比仍為負(fù)增長，同時(shí)降幅進(jìn)一步擴(kuò)大。

總體來看，盡管制造業(yè)以及基建景氣度有所回升，且鋼價(jià)持續(xù)走低情況下終端低價(jià)補(bǔ)庫需求得以釋放，在原料成本回落的背景下無縫鋼管廠家利潤也稍有修復(fù)，但傳統(tǒng)需求淡季下，梅雨、汛期以及高溫天氣頻發(fā)仍擾動厚壁鋼管終端需求釋放，同時(shí)海外經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期壓制厚壁鋼管出口需求，厚壁鋼管現(xiàn)實(shí)需求仍不樂觀。

無縫鋼管廠家主被動限產(chǎn)頻現(xiàn)

在無縫鋼管廠家利潤整體處于低位以及部分地區(qū)壓縮粗鋼產(chǎn)量背景下，無縫鋼管廠家高爐和電爐產(chǎn)能利用率明顯回落，鐵水產(chǎn)量也在連續(xù)多個(gè)月份走高后首度出現(xiàn)回落，螺紋鋼實(shí)際產(chǎn)量也出現(xiàn)明顯下降。目前來看，上述因素仍將在短期內(nèi)持續(xù)釋放影響。

關(guān)注負(fù)反饋影響

傳統(tǒng)需求淡季下梅雨、汛期以及高溫天氣頻發(fā)仍擾動厚壁鋼管終端需求釋放，同時(shí)海外經(jīng)濟(jì)體衰退預(yù)期壓制厚壁鋼管出口需求，無縫鋼管廠家螺紋和熱卷廠庫均出現(xiàn)累積。尤其是螺紋廠庫仍處近年來的高位，去庫壓力較為突出。

盡管政策面暖風(fēng)再起、疫情防控有力有效以及外圍擾動空檔期等利多因素助力黑色系大幅反彈，但房地產(chǎn)仍然疲弱，我國經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)仍需政策進(jìn)一步發(fā)力，同時(shí)外圍風(fēng)險(xiǎn)擾動仍存。此外，當(dāng)下仍為黑色系終端需求的傳統(tǒng)淡季，雨季、汛情、高溫等因素仍制約黑色系終端需求釋放，若無縫鋼管廠家限產(chǎn)力度進(jìn)一步加大也將加劇負(fù)反饋效應(yīng)，壓縮原料需求，松動鋼價(jià)成本支撐。因而建議投資者以逢高沽空操作為主，注意設(shè)置止盈止損；同時(shí)可考慮近遠(yuǎn)月反套和做多卷螺差等套利操作；有厚壁鋼管庫存的現(xiàn)貨企業(yè)可逢高建立賣保持倉以對沖價(jià)格持續(xù)下跌的風(fēng)險(xiǎn)。（期貨日報(bào)）

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